Povezano bankarstvo - stanje i promet računa izravno u Kasici
Kasica se od sada povezuje s vašom bankom. Stanja i promet poslovnih računa vidite u Kasici, bez ulaska u internetsko bankarstvo i bez preuzimanja izvoda. Za svaku uplatu Kasica prema pozivu na broj prepoznaje koji je račun ili ponuda plaćen, a uplatu može i automatski evidentirati kao naplatu. Modul je uključen u Napredni paket, a nalazi se u izborniku Moduli.
Povezivanje banke u nekoliko klikova
U modulu Povezano bankarstvo odaberete svoju banku i prijavite se na njezinoj stranici, gdje Kasici odobrite pristup računima. Kad se vratite, Kasica sama povuče sve račune s tog pristupa. Podatke dohvaća posrednik ePoslovanje (Pondi d.o.o.), a pristup služi samo za čitanje stanja i prometa. Kasica ne može izvršiti nikakvo plaćanje. Popis podržanih banaka nalazi se na stranici ais.eposlovanje.hr/banks.
Banka pristup odobrava na ograničeno vrijeme, najčešće 90 dana. Kasica vas 14 dana prije isteka upozori na vrhu aplikacije i na početnoj stranici, a pristup obnavljate jednim klikom na Obnovi pristup i potvrdom u banci. Promet se nakon obnove nastavlja dohvaćati od mjesta gdje je stao.
Stanja i promet četiri puta dnevno
Kasica stanja i promet dohvaća sama, svaki dan u 9:30, 12:00, 16:45 i 18:30, a kod prvog povezivanja povuče promet do 90 dana unatrag. Promet pretražujete po računu, razdoblju, smjeru (uplate ili isplate) te po opisu, nazivu, IBAN-u ili pozivu na broj. Stavke koje banka još nije proknjižila označene su kao u obradi.
Kasica prepoznaje koji je račun plaćen
Kod svake uplate Kasica po pozivu na broj, iznosu i platitelju traži račun ili ponudu na koje se odnosi. Ako je to nenaplaćeni račun, klikom na Dodaj uplatu otvara se evidencija naplate s već upisanim iznosom, datumom i načinom plaćanja. Ako je kupac platio po ponudi, gumb Izradi račun otvara blagajnu s računom iz ponude i već upisanim plaćenim iznosom. Povezane uplate označene su kao Povezano, pa se odmah vidi što je riješeno.
Automatsko povezivanje uplata
U Postavkama računa možete uključiti opciju Automatski poveži uplate iz banke. Kasica tada svaku večer u 23:00 sama evidentira uplate koje jednoznačno odgovaraju nenaplaćenom računu. Ako je uključeno slanje eIzvještaja o naplati, Kasica naplatu odmah i prijavi. Sve što nije jednoznačno, poput više mogućih računa, preplata ili uplata po ponudi, ostaje vama za ručno povezivanje.
Pregled na početnoj stranici
Na početnoj stranici kartica Bankovni računi prikazuje stanje svakog računa, ovomjesečne uplate i isplate te zadnjih pet transakcija. Uz nju je i graf bankovnih uplata i isplata po mjesecima, tako da je stvarni novac na računu uvijek pred vama, uz izdane račune.
Kako započeti
U izborniku Moduli otvorite Povezano bankarstvo, kliknite na svoju banku i slijedite korake u banci. Banku povezuje administrator. Prije toga provjerite je li vaša banka na popisu podržanih banaka. Detaljne upute korak po korak nalaze se u PDF uputi Kasica - Povezano bankarstvo, a sve ostale upute na stranici Upute. Ako imate pitanja, javite nam se na info@kasica.hr.
